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2023年11月17日企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)必修課《企業(yè)全面預(yù)算管理“五步法”》課程將福建福州舉辦

2023年企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)必修課——

《企業(yè)全面預(yù)算管理“五步法”》

2023年11月17日 ● 福州

【課程背景】

古人云:“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”。

全面預(yù)算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代企業(yè)管理體系的標(biāo)配，是企業(yè)內(nèi)部管理控制的一種主要方法，是目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶。全面預(yù)算不僅僅是一個(gè)數(shù)字，而是一個(gè)由目標(biāo)的制訂、計(jì)劃、執(zhí)行、控制、分析考核等一系列的管理過(guò)程，更是一個(gè)將企業(yè)績(jī)效管理和企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效結(jié)合的系統(tǒng)管理工具，通過(guò)嚴(yán)格地實(shí)行全面預(yù)算管理，最大可能的降低支出，提升企業(yè)利潤(rùn)。

企業(yè)在編制預(yù)算時(shí)，即需要有專業(yè)財(cái)務(wù)人員的組織與把關(guān)，也需要企業(yè)各部門的積極參與，但在實(shí)際的預(yù)算編制過(guò)程中，卻經(jīng)常出現(xiàn)以下問(wèn)題或現(xiàn)象：

● 管理層面思維滯后，編制預(yù)算缺少邏輯性？

● 預(yù)算編制態(tài)度不端正，編制時(shí)間滯后，執(zhí)行不到位，不能如期完成？

● 在預(yù)算的執(zhí)行中沒(méi)有按著預(yù)算執(zhí)行？

● 業(yè)務(wù)部門認(rèn)為預(yù)算是推測(cè)的，“走過(guò)場(chǎng)而已，沒(méi)實(shí)際作用”；

● 業(yè)務(wù)部門認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)的事，和業(yè)務(wù)部門關(guān)系不大；

● 做預(yù)算是向財(cái)務(wù)和上級(jí)申請(qǐng)費(fèi)用的好時(shí)機(jī)；

● 沒(méi)有數(shù)據(jù)分析和測(cè)試，拍腦門編預(yù)算；

● 業(yè)務(wù)部門也想?yún)⑴c到預(yù)算中，但卻無(wú)從下手，外行人難干內(nèi)行活。

那么，如何能夠幫助到企業(yè)中高層管理人員，提升預(yù)算思維邏輯，提升預(yù)算編制的效率，提升預(yù)算執(zhí)行的力度呢？《企業(yè)全面預(yù)算管理“五步法”》從戰(zhàn)略的高度，幫助到管理層，預(yù)算編制得心應(yīng)手，將復(fù)雜的事情做到簡(jiǎn)單，高效，實(shí)用。

【課程收獲】

● 掌握全面預(yù)算的編制原則、編制的方法技巧和預(yù)算管理流程

● 掌握全面預(yù)算“五步法”編制模型的方法

● 掌握成本預(yù)算的“四大關(guān)鍵”的應(yīng)用方法

● 理解預(yù)算對(duì)企業(yè)的價(jià)值及各部門的預(yù)算管理責(zé)任

● 增進(jìn)經(jīng)營(yíng)部門與財(cái)務(wù)部門在預(yù)算管理和控制方面的共識(shí)

● 促進(jìn)企業(yè)各部門協(xié)同反應(yīng)能力，謀求企業(yè)整體利益最大化

【課程時(shí)間】 2023年11月17日周五· 1天（早上09:00-12:00 ；下午13:30-16:30）

【授課對(duì)象】企業(yè)總經(jīng)理、各部門總監(jiān)、經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門等中高層管理人員

【授課形式】理論講授、案例討論、情景模擬、分組討論、實(shí)操演練。

【課程大綱】

第一模塊：全面預(yù)算管理之“全面預(yù)算管理”深度解析

一、全面預(yù)算管理之“全面”

二、全面預(yù)算管理之“預(yù)算”

三、全面預(yù)算管理之“管理”

四、全面預(yù)算管理PK“預(yù)算”

第二模塊：全面預(yù)算管理的基本邏輯和常用方法

一、全面預(yù)算數(shù)據(jù)的“來(lái)龍去脈”，即指標(biāo)從哪里來(lái)？

二、全面預(yù)算管理組織架構(gòu)及責(zé)任劃分

三、全面預(yù)算重要作用（全員奔跑的必要條件）

四、全面預(yù)算管理常用的方法

（1）定期預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算

（2）增量預(yù)算、零基預(yù)算

（3）固定預(yù)算、彈性預(yù)算

（4）作業(yè)基礎(chǔ)預(yù)算

（5）超越預(yù)算

（6）全面預(yù)算“四會(huì)”的重要性

【情景展示】全面預(yù)算的實(shí)質(zhì)（風(fēng)箏與龍骨）

第三模塊：全面預(yù)算管理運(yùn)作邏輯“五步法”實(shí)操

一、預(yù)算編制“五步法”的具體內(nèi)容有哪些

二、五步法：每個(gè)步驟實(shí)施

（1）戰(zhàn)略—年度戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向

（2）目標(biāo)—預(yù)算目標(biāo)及其分解

（3）計(jì)劃—年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

（4）預(yù)算—預(yù)算編制

（5）績(jī)效—績(jī)效監(jiān)控

（6）過(guò)程監(jiān)控的方法和工具

【解析】全面預(yù)算五步法模型

第四模塊：控制成本費(fèi)用預(yù)算的“四大關(guān)鍵”點(diǎn)

一、分類預(yù)算

二、依據(jù)明確

三、目標(biāo)導(dǎo)向

四、政策控制

【習(xí)題】費(fèi)用預(yù)算模型（四大關(guān)鍵在費(fèi)用預(yù)算中的應(yīng)用）

第五模塊：全面預(yù)算編制、執(zhí)行、和調(diào)整中要注意的問(wèn)題

一、預(yù)算編制要遵循的“七個(gè)原則”

二、全面預(yù)算管理與控制的“五個(gè)原則”

三、預(yù)算調(diào)整要注意的問(wèn)題有哪些？

四、著重關(guān)注的“七點(diǎn)”

【小故事】預(yù)算可以頻繁調(diào)整嗎？

【講師簡(jiǎn)介】

孟郡財(cái)務(wù)管理專家

【專業(yè)資質(zhì)】

?中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、融資規(guī)劃師導(dǎo)師、高級(jí)管理會(huì)計(jì)師

?中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)管理會(huì)計(jì)特聘管理會(huì)計(jì)講師

?財(cái)會(huì)類職業(yè)院校特聘財(cái)務(wù)講師

?河北雄安新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)研究中心特聘專家顧問(wèn)

?北京國(guó)際愛(ài)巴特易貨貿(mào)易特聘專家顧問(wèn)

?天津博瑞凱科技有限公司專家顧問(wèn)

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

● 黑龍江省物資總局財(cái)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)總局資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理及分析、資本運(yùn)作內(nèi)部控制，提供財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表分析改進(jìn)財(cái)務(wù)管理程序并提出多條建議以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃，根據(jù)總局業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃年度財(cái)務(wù)預(yù)算并跟蹤其執(zhí)行情況。

● 中國(guó)企業(yè)金融研究院副總裁兼事業(yè)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)融資規(guī)劃師培訓(xùn)，對(duì)財(cái)務(wù)的發(fā)展方向，及先進(jìn)的財(cái)務(wù)理念有著深刻的認(rèn)知。對(duì)企業(yè)融資，投資業(yè)務(wù)均有涉獵。特別是近年來(lái)在企業(yè)中實(shí)施管理會(huì)計(jì)業(yè)財(cái)融合以及將業(yè)財(cái)融合的理論提煉出系統(tǒng)的方法、工具和模型運(yùn)用到企業(yè)，大大增加了企業(yè)的收益。

● 上市公司中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學(xué)院任副總裁，財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的課程設(shè)計(jì)，參與公司年度財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃。

【授課風(fēng)格】

孟老師擁有二十多年實(shí)務(wù)與咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過(guò)多個(gè)咨詢項(xiàng)目，案例豐富，理論與實(shí)踐相結(jié)合。互動(dòng)性強(qiáng)，啟發(fā)學(xué)員參與討論和深入思考，容易引起學(xué)員共鳴，專業(yè)功底深厚。親和委婉，讓枯燥的財(cái)務(wù)管理和業(yè)財(cái)融合課程，有料有趣。邏輯思維清晰，深入淺出，生動(dòng)活潑，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡(jiǎn)明易懂。

【主講課程】

? 非財(cái)務(wù)體系：（管理人員）

1、非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)素養(yǎng)（訓(xùn)練篇、管理篇、工具篇）（1-2天）

2、非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理（沙盤模擬1-2天）

3、管理者的財(cái)務(wù)思維（1天）

? 管理會(huì)計(jì)體系：（目標(biāo)客戶財(cái)務(wù)、管理人員）

1、業(yè)財(cái)融合視角的財(cái)務(wù)分析：“如何擁有一眼看透財(cái)務(wù)報(bào)表能力？”（1天）

2、“業(yè)財(cái)融合”－全面預(yù)算五步法（1-2天）

3、“業(yè)財(cái)融合”－企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制與管理（1-2天）

? 財(cái)務(wù)體系：（財(cái)務(wù)人員）

1、財(cái)務(wù)如何為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值？（1—2天）

2、手把手教你快速晉升財(cái)務(wù)BP？（1—2天）

3、高級(jí)財(cái)務(wù)分析師是如何煉成的？（1—2天）

? 財(cái)稅體系：（目標(biāo)客戶財(cái)務(wù)及管理人員）

1、治稅全方位攻略（1—2天）

2、個(gè)人所得稅匯算清繳一站通（3小時(shí)）

3、擁抱金稅四期－企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)（1天）

【服務(wù)客戶部分】

快消品行業(yè)：汾酒集團(tuán)、茅臺(tái)酒業(yè)、稻花香集團(tuán)、洋河酒業(yè)、流行美、古越龍山酒業(yè)、銀基集團(tuán)、貝因美奶粉、雅士利涂料、青島啤酒、隆力奇、康師傅、中國(guó)煙草等。

金融行業(yè)：中國(guó)人民銀行、交通銀行、河北銀行、江蘇銀行、北京銀行、北京農(nóng)商行、廣東全省農(nóng)業(yè)銀行、華海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。

制造行業(yè)：中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)東風(fēng)武漢公司、中國(guó)鋁制品－長(zhǎng)沙公司、三一重工－沈陽(yáng)總部、三一重裝集團(tuán)、河南豫光集團(tuán)－鋁制品、兗礦魯南集團(tuán)公司、圣象地板、三河新源供熱有限公司（首都信息發(fā)展有限公司）、北京天壇家具集團(tuán)、國(guó)能鐵路等。

通信行業(yè)：中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔、信息港中心、中國(guó)鐵通、新華傳媒、中國(guó)電信陜西通信服務(wù)、中國(guó)電信黃頁(yè)公司、中興通訊、中國(guó)信通研究院等。

【客戶評(píng)價(jià)】

孟郡老師其豐富的職業(yè)經(jīng)歷以及深厚的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，授課時(shí)很好地幫助我們打開(kāi)了產(chǎn)品的瓶頸，其操作性強(qiáng)。

——中天教育集團(tuán)董事長(zhǎng)王懷周

孟郡老師的課程循序漸進(jìn)，深入淺出，所舉案例針對(duì)性強(qiáng)、分析透徹，不斷引發(fā)對(duì)自己企業(yè)的思考，加上針對(duì)性的指導(dǎo)，具有很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)性和落地性！

——自由時(shí)光影院管理公司董事長(zhǎng)朝勒門

孟郡老師講課很直接，很有激情，整體課程理論與實(shí)戰(zhàn)完美的結(jié)合，重啟系統(tǒng)認(rèn)識(shí)到什么是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的產(chǎn)品思維，也有了更加清晰的方向。

——成都金達(dá)房地產(chǎn)總經(jīng)理吳總

【授課照片】

時(shí) 間		課題	對(duì)象
11月17日星期五	08：00-09：00	簽到	全體學(xué)員
	09：00-12：00	《企業(yè)全面預(yù)算管理“五步法”》
	13：30-16：30